Home » учет денежных средств » Как правильно заполнить объявление на взнос наличными 0402001?

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными 0402001?

В конце рабочего дня наличные денежные средства из кассы сверх установленного для организации лимита сдаются в обязательном порядке в банк на расчетный счет предприятия. Также наличные деньги могут быть внесены в качестве оплаты за какие-либо услуги, товары, погашение кредитов, налоги и иные поступления; в этом случае они вносятся на расчетный счет другого юридического лица. Сдача денег в банк осуществляется на основании первичного документа – объявления на взнос наличными, типовая форма которого -0402001. В статье подробнее разберем процесс заполнения данного бланка, скачать бланк объявления форма 0402001 можно в этой статье ниже.

Объявление на взнос наличными образец заполнения:

Бланк объявления 0402001 состоит из трех частей: объявление, квитанция и расходный ордер.

Здесь нужно указать следующую информацию:

  • номер – порядковый номер документа;
  • от кого – наименование организации, сдающей наличные в банк;
  • банк получателя – наименование обслуживающего банка;
  • получатель – наименование организации, на расчетный счет которой передаются наличные деньги;
  • номер расчетного счета получателя;
  • сумма наличных денег цифрами;
  • сумма наличных прописью с большой буквы;
  • источник взноса – вид источника поступления наличных средств с указанием цифрового кода: 02 – выручка от реализации продукции; 11 – выручка от реализации услуг; 12 – налоги, сборы, взносы; 14 – погашение кредитов; 16 – вклады физических лиц; 19 – поступления на счет ИП; 32 – прочие поступления;
  • подпись вносителя – здесь ставит свою подпись лицо, сдающее деньги в банк.

Данная часть объявления остается в банке.

Квитанция:

Квитанция – это вторая часть формы 0402001, она заполняется аналогично первой части и передается с отметкой банка вносителю средств.

Расходный ордер:

Вноситель сдаст квитанцию в бухгалтерию своего предприятия, она будет приложена к расходному кассовому ордеру, которым была оформлена выдача наличных из кассы.

Так же, как и в случае с оформлением денежного чека на получение наличных из банка, заполнение объявления на взнос наличными не допускает никаких исправлений. Впрочем это правило соблюдается для всех первичных денежных документов.

Образец объявления на взнос наличными в банк:

Объявление на взнос наличными бланк скачать:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*